Estado de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| Notas memoria | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 | |
|---|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2.770.390,87 | 4.811.076,64 | |
| Ajustes del resultado | |||
| Amortización del inmovilizado | 4 y 6 | 15.069.395,24 | 15.119.507,84 |
| Variación de provisiones | 13 y 19.f | -740.257,09 | -45.286,87 |
| Imputación de subvenciones | 12 | -8.562.332,80 | -8.626.871,68 |
| Resultados por bajas y enajecaciones de inmovilizado | 4 | 1.200,00 | 35.507,69 |
| Ingresos financieros | 13 | -1.018.072,86 | -945.254,50 |
| Gastos financieros | 13 | 1.210.563,66 | 1.026.981,43 |
| Otros Ingresos y Gastos | 210.000,00 | 70.000,00 | |
| Cambios en el capital corriente | |||
| Existencias | -3.707,54 | -32.424,40 | |
| Deudores y otras cuentas a cobrar | 2.667.012,07 | -2.631.552,55 | |
| Otros activos corrientes | -129.460,55 | 642.160,72 | |
| Acreedores y otras cuentas a pagar | 87.476,50 | 178.282,73 | |
| Otros pasivos corrientes | 1.239.847,66 | 407.061,30 | |
| Otros activos y pasivos no corrientes | -269.611,15 | -265.683,83 | |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
| Cobros de intereses | 106.179,51 | 131.434,10 | |
| Pagos de intereses | -30.683,10 | -37.604,65 | |
| Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -120.433,02 | -110.388,35 | |
| Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 12.487.507,40 | 9.726.945,62 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
| Pagos por inversiones | |||
| Inmovilizado intangible | 6 | -358.126,64 | -398.711,14 |
| Inmovilizado material | 4 | -11.946.440,87 | -7.585.580,31 |
| Inversiones inmobiliarias | -2.074,42 | ||
| Inversiones financieras | 10 | -15.033.365,07 | |
| Cobros por desinversiones | |||
| Inmovilizado material | 4 | 10.350,00 | 12.370,00 |
| Inversiones financieras | 10 | 7.499.942,47 | |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -4.796.349,46 | -23.005.286,52 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
| Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | |||
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 12 | 5.068.382,24 | 3.136.282,17 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 5.068.382,24 | 3.136.282,17 | |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE/S | 12.759.540,18 | -10.142.058,73 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 21.148.369,01 | 31.290.427,74 | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 33.907.909,19 | 21.148.369,01 |