Estado de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 2017 y 2016
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| Notas memoria | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 | |
|---|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4.811.076,64 | 5.251.592,50 | |
| Ajustes del resultado | |||
| Amortización del inmovilizado | 4 y 6 | 15.119.507,84 | 15.016.493,59 |
| Variación de provisiones | 19.f | -45.286,87 | -51.443,95 |
| Imputación de subvenciones | 12 | -8.626.871,68 | -8.527.029,39 |
| Resultados por bajas y enajecaciones de inmovilizado | 4 y 5 | 35.507,69 | 6.737,94 |
| Ingresos financieros | 13 | -945.254,50 | -1.078.656,63 |
| Gastos financieros | 13 | 1.026.981,43 | 1.009.530,44 |
| Otros Ingresos y Gastos | 70.000,00 | ||
| Cambios en el capital corriente | |||
| Existencias | -32.424,40 | 31.869,24 | |
| Deudores y otras cuentas a cobrar | -2.631.552,55 | 2.230.663,27 | |
| Otros acivos corrientes | 642.160,72 | -240.577,71 | |
| Acreedores y otras cuentas a pagar | 178.282,73 | 140.931,75 | |
| Otros pasivos corrientes | 407.061,30 | -799.152,59 | |
| Otros activos y pasivos no corrientes | -265.683,83 | -258.425,70 | |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
| Cobros de intereses | 131.434,10 | 202.910,94 | |
| Pagos de intereses | -37.604,65 | -45.648,30 | |
| Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -110.388,35 | 32.523,95 | |
| Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 9.726.945,62 | 12.922.319,35 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
| Pagos por inversiones | |||
| Inmovilizado intangible | 6 | -398.711,14 | -348.223,55 |
| Inmovilizado material | 4 | -7.585.580,31 | -6.216.392,06 |
| Inversiones financieras | 10 | -15.033.365,07 | -1.002.973,29 |
| Cobros por desinversiones | |||
| Inmovilizado material | 4 | 12.370,00 | 9.599,00 |
| Otros activos financieros | 5 | 1.920,00 | |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -23.005.286,52 | -7.556.069,90 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
| Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | |||
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 12 | 3.136.282,17 | 3.774.350,07 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 3.136.282,17 | 3.774.350,07 | |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE/S | -10.142.058,73 | 9.140.599,52 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 31.290.427,74 | 22.149.828,22 | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 21.148.369,01 | 31.290.427,74 |