Estado de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 2012 y 2011

 Notas memoriaEJERCICIO 2012EJERCICIO 2011
     
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     
Resultado del ejercicio antes de impuestos   5.392.384,93 -1.899.087,01
Ajustes del resultado    
Amortización del inmovilizado   4 y 6  16.127.671,07 16.058.477,94
Variación de provisiones  19.f -123.705,78 220.009,25
Imputación de subvenciones 12 -8.851.458,36 -9.097.977,16
Resultados por bajas y enajecaciones de inmovilizado   6 -26.947,46 -31.970,00
Ingresos financieros   -1.057.882,33 -1.332.633,70
Gastos financieros 13 1.540.301,39 1.305.831,25
Otros Ingresos y Gastos   6 351.400,83 409.252,34
Cambios en el capital corriente    
Existencias   -2.094,88 148.323,41
Deudores y otras cuentas a cobrar   -3.477.012,48 2.520.022,62
Otros acivos corrientes   -167.155,04 543.322,77
Acreedores y otras cuentas a pagar   -447.244,17 -2.699.341,70
Otros pasivos corrientes   -3.708.224,45 -3.408.487,64
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   -237.440,38  
Cobros de intereses   389.202,29 378.170,80
Pagos de intereses   -171.277,71 -140.678,98
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios    -220.840,73 -142.044,39
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 5.309.676,742.831.189,80
     
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones    
Inmovilizado intangible 6 -522.745,26 -397.187,88
Inmovilizado material 4 -18.357.450,01 -8.304.393,84
Inversiones inmobiliarias 5 -21.009,19 -124.162,00
Inversiones financieras -2.400.000,00 -7.874.751,88
Cobros por desinversiones     
Inmovilizado material  6 26.947,46 31.970,00
Otros activos financieros   1.174.751,88 4.553.908,94
Flujos de efectivo de las actividades de inversión -20.099.505,12-12.114.616,66
     
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio    
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12 14.191.953,66 6.485.077,07
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 14.191.953,666.485.077,07
     
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE/S  -597.874,72-2.798.349,79
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio    6.623.401,63 9.421.750,52
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    6.025.526,91 6.623.400,73