Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Memoria 2008

indicadores económicos

Indicadores económicos

ventas netas (miles de euros)

2007 2008
Ciclo integral del agua    
Abastecimiento 16.913,14 16.569,99
Saneamiento 4.870,52 5.422,28
Acometidas 3.566,39 2.764,21
Residuos    
Tasas basuras 18.902,15 21.200,42
Vertido y subproductos 5.012,71 4.609,15
Electricidad 1.925,38 2.761,43
Otros 400,04 356,31
Total 51.590,32 53.683,79

Se registra un incremento total en los ingresos que asciende a un 4,06 %, donde la menor facturación por acometidas, explotación del vertedero, material recuperable y cuota variable de abastecimiento se ha visto más que compensada por la facturación de los servicios de recogida de basuras, energía eléctrica y cuota fija de saneamiento.

Índice de cobros

(porcentaje de cobro sobre el total facturado/año en facturas de servicios periódicos)

2004 2005 2006 2007 2008
Índice de cobros 96,82 97,24 97,68 97,74 97,62

aprovisionamiento (miles de euros)

2007 2008
Trabajos realizados por otras empresas 15.056,05 15.480,23
Compras de agua 1.233,56 1.213,24
Restos de compras 2.241,60 2.306,94
Total 18.531,21 19.000,40

En los trabajos realizados por otras empresas destacan por su importe los servicios de recogida de residuos prestados por FCC y que supusieron en 2008, un total de 12.238,28 m€.

gastos de personal (miles de euros)

2007 2008
Gastos salariales    
Sueldos y salarios 15.754,52 16.494,08
Cargas sociales 5.797,18 6.512,97
Total 21.551,70 23.007,05
Grado de cobertura gastos de explotación 91,67% 88,80%

(1) No se han incluido para el cálculo de este indicador las subvenciones de capital ni los ingresos a distribuir en varios ejercicios aunque en el nuevo plan de contabilidad (Real Decreto 1514/2007) se consideran ingresos de explotación.

suministradores de fondos

Los excedentes generados en ejercicios anteriores nos han creado una saneada situación financiera que permite no tener que acudir al endeudamiento ajeno para ha¬cer frente a las necesidades financieras.

2007 2008
Nivel de endeudamiento 0,21% 0,13%

sector público (miles de euros)

2007 2008
Impuestos    
IVA -1.803,67 -418,66
IRPF 2.616,36 2.971,50
Impuesto de sociedades 36,99 135,72
Total impuestos 849,68 2.688,56
Subvenciones recibidas    
Abastecimiento en alta 294,94 766,88
Saneamiento en alta 1.718,33 555,08
Redes Locales 1.891,30 2.254,00
Tratamiento residuos 446,65 219,56
Parque Fluvial 0,00 92,94
Administración electrónica 0,00 349,40
Total subvenciones 4.351,22 4.237,86

inversiones (miles de euros)

2007 2008
Ciclo integral del agua    
Abastecimiento en alta 1.790 752
Saneamiento en alta 1.620 3.585
Redes Locales 2.383 1.608
Residuos    
Recogida 1.508 1.597
Tratamiento 1.728 1.861
Otras inversiones en medios 1.182 1.335
Total inversiones 10.211 10.738
2007 2008
Participación de las subvenciones en la financiación de las inversiones 67,11% 60,21%
Solvencia total (1) 7,39 7,70
(1) Mide la relación entre el activo total y el pasivo exigible